Evaluarea, monitorizarea și contabilitatea activelor fondurilor de investiții

Details

Programul continuă seria cursurilor de profil pentru personalul băncilor care dețin funcția de depozitar, respectiv pentru personalul societăților de administrare de investiții (administratori de fonduri de investiții), însă în completare se va prezenta și substratul economic al fiecărei operațiuni cât și modul de prezentare a acestora în cadrul Situațiilor Financiare, adaugând in grupul tinta al cursului si personalul din cadrul societăților de administrare a fondurilor de investiții din cadrul departmanetului de contabilitate a Fondurilor de Investiții, cât și auditorii interni sau financiari care fac parte din echipe de audit specializate în Fonduri de Investiții.

Cursul va oferi o ințelegere a reglementarilor si a metodelor de evaluare specifice Organismelor de Plasament Colectiv, iar prin cunostiintele dobandite se urmareste ca personalul Depozitar/S.A.I./Audit sa deprinda abilitati pentru:

• Calcularea activelor pentru fonduri de investiții și determinarea valorii activelor unitare la care sunt procesate operațiuni cu unități de fond;
• Certificarea calcului de activ pentru fonduri;
• Procesarea tranzacțiilor cu instrumente financiare;
• Monitorizarea tuturor activelor unui fond de investiții si respectării prevederilor legale;
• Prezentarea inregistrărilor contabile ale tranzacțiilor cu instrumentele financiare.

Target group

Cursul se adresează:

• Personalului băncilor care dețin funcția de depozitar (există inscrise în Registrul ASF 6 bănci ce dețin funcția de depozitar), atât pentru activitatea operațională, cât și pentru activitatea de management de produs;
• Personalului operațional al societătțlor de administrare a investițiilor care administrează fonduri de investiții (există 19 societăți de administrare a investițiilor înscrise în Registrul ASF);
• Personalul din departamentul de contabilitate al societăților de adminsitrare a investițiilor;
• Personalul din departamentul de audit financiar al societăților de audit și asigurări;

Nivel de experiență: nivel începător – nivel mediu pentru activitatea descrisă.

Cursul se poate adresa însă și personalului distribuitorilor unităților de fond emise de fondurile de investiții.

Course objectives

Principalele obiective de atins la finalul programului:

• Înțelegerea cadrului legislativ aplicabil organismelor de plasament colectiv;
• Evaluarea corectă a activelor organismelor de plasament colectiv;
• Înțelegerea și aplicarea corectă a unor fluxuri operaționale eficiente pentru reducerea riscurilor operaționale și legale;
• Înțelegerea și aplicarea corectă a reglementărilor contabile

Trainer

Simona Belehuzi are o experiență de peste 10 ani în domeniul fondurilor de investiții. Simona este absoventă a Academiei de Studii Economice București, Specializarea: Finanțe Bănci și Burse de Valori si este in prezent in curs de acreditare ACCA (Association of Chartered Certified Accountants).

Duration / Period

Programul se va desfășura pe durata a 8 ore, pe parcursul a două zile, în intervalul orar 09.00-13.00.

Investment

Investiția pentru acest program este de 400 lei/participant + TVA și include: suportul de curs format fizic, pauze cafea, certificate de participare.